- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年 8月22日現在) | 特定3期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,079,160 | 17,372,750 |
| コール・ローン | 229,994,865 | 83,704,117 |
| 株式 | 1,606,217,092 | 661,728,454 |
| 投資証券 | 42,507,998 | 17,165,360 |
| 派生商品評価勘定 | 9,352 | - |
| 未収入金 | 5,407,233 | - |
| 未収配当金 | 2,985,217 | 508,070 |
| 未収利息 | 126 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,940,201,043 | 780,478,773 |
| 資産合計 | 1,940,201,043 | 780,478,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,428,940 | 29,058,684 |
| 未払解約金 | 45,099,855 | 8,978,837 |
| 未払受託者報酬 | 445,595 | 107,076 |
| 未払委託者報酬 | 13,367,811 | 3,212,277 |
| その他未払費用 | 53,442 | 12,823 |
| 流動負債合計 | 146,395,643 | 41,369,697 |
| 負債合計 | 146,395,643 | 41,369,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,578,806 | 726,467,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,226,594 | 12,641,972 |
| 元本等合計 | 1,793,805,400 | 739,109,076 |
| 純資産合計 | 1,793,805,400 | 739,109,076 |
| 負債純資産合計 | 1,940,201,043 | 780,478,773 |
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