- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成28年 2月22日現在) | 特定6期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,272,581 | 12,682,247 |
| 金銭信託 | 23,488,194 | - |
| コール・ローン | - | 26,379,001 |
| 株式 | 701,791,731 | 494,604,629 |
| 投資証券 | 21,245,740 | 15,882,001 |
| 未収入金 | 4,830,545 | 22,940,051 |
| 未収配当金 | 755,729 | 1,850,312 |
| 流動資産合計 | 759,384,520 | 574,338,241 |
| 資産合計 | 759,384,520 | 574,338,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,480 |
| 未払金 | 4,820,017 | 22,986,265 |
| 未払解約金 | 1,022 | 8,103,042 |
| 未払受託者報酬 | 112,478 | 83,835 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,283 | 2,515,025 |
| 未払利息 | - | 65 |
| その他未払費用 | 13,469 | 10,240 |
| 流動負債合計 | 8,321,269 | 33,703,952 |
| 負債合計 | 8,321,269 | 33,703,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,638,174 | 630,674,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,574,923 | △90,040,653 |
| 元本等合計 | 751,063,251 | 540,634,289 |
| 純資産合計 | 751,063,251 | 540,634,289 |
| 負債純資産合計 | 759,384,520 | 574,338,241 |
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