- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月24日)
(1)【投資状況】
平成26年3月31日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年3月31日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,733,696,100 | 28.34 |
| アメリカ | 1,639,598,344 | 26.80 | |
| 台湾 | 342,554,550 | 5.60 | |
| オーストラリア | 269,454,333 | 4.40 | |
| メキシコ | 266,512,365 | 4.36 | |
| マレーシア | 255,043,890 | 4.17 | |
| シンガポール | 249,270,840 | 4.07 | |
| カナダ | 220,388,044 | 3.60 | |
| ニュージーランド | 207,704,160 | 3.39 | |
| タイ | 206,050,000 | 3.37 | |
| フィリピン | 99,360,000 | 1.62 | |
| キュラソー | 80,335,235 | 1.31 | |
| バミューダ | 69,383,518 | 1.13 | |
| ベトナム | 41,454,000 | 0.68 | |
| チリ | 30,937,752 | 0.51 | |
| 小計 | 5,711,743,131 | 93.35 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 138,025,500 | 2.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 268,665,851 | 4.39 | |
| 合計(純資産総額) | 6,118,434,482 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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