- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 212,079,440 | 30.79 |
| アメリカ | 192,005,283 | 27.87 | |
| 台湾 | 33,638,400 | 4.88 | |
| メキシコ | 33,179,028 | 4.82 | |
| オーストラリア | 32,553,336 | 4.73 | |
| カナダ | 27,304,032 | 3.96 | |
| ニュージーランド | 26,518,157 | 3.85 | |
| シンガポール | 20,577,913 | 2.99 | |
| マレーシア | 12,756,780 | 1.85 | |
| タイ | 8,856,000 | 1.29 | |
| チリ | 8,649,398 | 1.26 | |
| フィリピン | 7,431,125 | 1.08 | |
| キュラソー | 7,106,373 | 1.03 | |
| バミューダ | 6,769,416 | 0.98 | |
| ベトナム | 5,880,000 | 0.85 | |
| 小計 | 635,304,681 | 92.23 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 17,730,756 | 2.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,792,101 | 5.20 |
| 合計(純資産総額) | 688,827,538 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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