- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【投資状況】
| 平成29年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 102,731,920 | 31.63 |
| アメリカ | 90,274,895 | 27.80 | |
| シンガポール | 13,114,191 | 4.04 | |
| オーストラリア | 12,995,575 | 4.00 | |
| ニュージーランド | 12,484,016 | 3.84 | |
| タイ | 12,139,392 | 3.74 | |
| カナダ | 11,365,577 | 3.50 | |
| バミューダ | 7,414,861 | 2.28 | |
| 台湾 | 6,807,075 | 2.10 | |
| チリ | 6,591,430 | 2.03 | |
| マレーシア | 6,386,459 | 1.97 | |
| ベトナム | 5,955,264 | 1.83 | |
| フィリピン | 3,489,024 | 1.07 | |
| キュラソー | 3,056,504 | 0.94 | |
| 小計 | 294,806,183 | 90.78 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 8,953,798 | 2.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,984,680 | 6.46 |
| 合計(純資産総額) | 324,744,661 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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