- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 264,787,450 | 33.82 |
| アメリカ | 227,737,435 | 29.09 | |
| メキシコ | 32,495,239 | 4.15 | |
| ニュージーランド | 31,563,206 | 4.03 | |
| オーストラリア | 27,792,337 | 3.55 | |
| 台湾 | 27,787,442 | 3.55 | |
| カナダ | 26,437,969 | 3.38 | |
| シンガポール | 22,723,635 | 2.90 | |
| マレーシア | 16,932,328 | 2.16 | |
| タイ | 13,958,400 | 1.78 | |
| バミューダ | 11,816,977 | 1.51 | |
| チリ | 9,515,187 | 1.22 | |
| ベトナム | 8,323,200 | 1.06 | |
| キュラソー | 6,707,615 | 0.86 | |
| フィリピン | 4,112,937 | 0.53 | |
| 小計 | 732,691,357 | 93.59 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 23,266,800 | 2.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,919,414 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 782,877,571 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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