- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成26年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 391,892,729 | 27.60 |
| 日本 | 361,791,900 | 25.48 | |
| 台湾 | 74,273,510 | 5.23 | |
| メキシコ | 73,828,258 | 5.20 | |
| カナダ | 54,953,871 | 3.87 | |
| オーストラリア | 54,102,188 | 3.81 | |
| ニュージーランド | 48,090,185 | 3.39 | |
| マレーシア | 45,604,360 | 3.21 | |
| タイ | 45,207,500 | 3.18 | |
| チリ | 32,192,632 | 2.27 | |
| シンガポール | 30,051,729 | 2.12 | |
| フィリピン | 21,481,200 | 1.51 | |
| キュラソー | 16,955,994 | 1.19 | |
| バミューダ | 16,601,376 | 1.17 | |
| ベトナム | 16,380,000 | 1.15 | |
| 小計 | 1,283,407,432 | 90.38 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 21,874,662 | 1.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 114,747,995 | 8.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,420,030,089 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 86,765,610 | △6.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
