- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 143,850,278 | 28.88 |
| 日本 | 138,750,500 | 27.85 | |
| ニュージーランド | 23,094,629 | 4.64 | |
| カナダ | 21,662,570 | 4.35 | |
| メキシコ | 20,074,319 | 4.03 | |
| 台湾 | 19,032,080 | 3.82 | |
| オーストラリア | 18,157,711 | 3.64 | |
| シンガポール | 14,156,632 | 2.84 | |
| タイ | 11,681,787 | 2.34 | |
| マレーシア | 10,601,653 | 2.13 | |
| ベトナム | 8,467,200 | 1.70 | |
| チリ | 8,261,344 | 1.66 | |
| バミューダ | 7,631,526 | 1.53 | |
| キュラソー | 4,694,193 | 0.94 | |
| フィリピン | 3,293,840 | 0.66 | |
| 小計 | 453,410,262 | 91.01 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 14,718,337 | 2.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,048,495 | 6.04 |
| 合計(純資産総額) | 498,177,094 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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