純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	6本	4,910,150,273 円
単位型株式投資信託	15本	4,889,995,001 円
合 計	21本	9,800,145,274 円

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#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.4364%(税抜1.33%)
投資対象とする投資信託証券	0.8075%(税抜0.8075%)程度※
実質的負担	2.2439%(税抜2.1375%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.4364%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年2.2439%(税抜2.1375%)±0.1%です。

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#3 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

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#5 投資状況（連結）

(2016年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		35,163,889	5.35
合計(純資産総額)		657,737,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)
1株当たり純資産	13,008.63円	14,514.74円
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	△1,425.65円	1,506.11円

(注) ① 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
② 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

区分	前期平成28年2月12日現在	当期平成28年8月12日現在
1口当たりの純資産額	0.4075円	0.3464円
(1万口当たりの純資産額)	(4,075円)	(3,464円)

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年9月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。2016/11/11 13:12

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成28年9月30日現在)

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#12 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	-	2,449
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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