有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

(1)【投資状況】
(2016年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,143,017	3.06
	小計	20,143,017	3.06
投資信託受益証券	ケイマン諸島	602,430,960	91.59
	小計	602,430,960	91.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)		35,163,889	5.35
合計(純資産総額)		657,737,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2016年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	20,142,973	100.00
合計(純資産総額)	-	20,142,973	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。