有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

(1) 【投資状況】
(2018年9月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,122,735	1.45
	小計	5,122,735	1.45
投資信託受益証券	ケイマン諸島	335,718,720	95.34
	小計	335,718,720	95.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)		11,293,929	3.21
合計(純資産総額)		352,135,384	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2018年9月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	5,122,659	100.00
合計(純資産総額)	-	5,122,659	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。