有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)

(1)【投資状況】
(2016年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,153,090	4.50
	小計	35,153,090	4.50
投資信託受益証券	ケイマン諸島	715,545,960	91.52
	小計	715,545,960	91.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)		31,155,786	3.98
合計(純資産総額)		781,854,836	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2016年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	35,152,741	100.00
合計(純資産総額)	-	35,152,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。