有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(1) 【投資状況】
(2019年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,618,441	1.64
	小計	3,618,441	1.64
投資信託受益証券	ケイマン諸島	211,834,600	95.76
	小計	211,834,600	95.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,757,174	2.60
合計(純資産総額)		221,210,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2019年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	18,604,856	100.00
合計(純資産総額)	-	18,604,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。