有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月11日)

(1) 【投資状況】
(2015年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,153,090	4.25
	小計	35,153,090	4.25
投資信託受益証券	ケイマン諸島	768,926,400	92.90
	小計	768,926,400	92.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		23,601,663	2.85
合計(純資産総額)		827,681,153	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2015年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	35,151,404	100.00
合計(純資産総額)	-	35,151,404	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。