有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

(1) 【投資状況】
(2018年3月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,125,803	2.18
	小計	10,125,803	2.18
投資信託受益証券	ケイマン諸島	442,968,060	95.32
	小計	442,968,060	95.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)		11,602,867	2.50
合計(純資産総額)		464,696,730	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2018年3月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	10,125,432	100.00
合計(純資産総額)	-	10,125,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。