有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月12日)

(1) 【投資状況】
(2015年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,148,077	4.45
	小計	50,148,077	4.45
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,052,571,000	93.37
	小計	1,052,571,000	93.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)		24,603,120	2.18
合計(純資産総額)		1,127,322,197	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2015年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	50,149,059	100.00
合計(純資産総額)	-	50,149,059	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。