有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)

(1) 【投資状況】
(2014年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,145,064	4.11
	小計	52,145,064	4.11
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,194,045,600	94.07
	小計	1,194,045,600	94.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)		23,067,991	1.82
合計(純資産総額)		1,269,258,655	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2014年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,378	57.53
	小計	29,999,378	57.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	22,146,121	42.47
合計(純資産総額)	-	52,145,499	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。