有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

(1)【投資状況】
(2017年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,135,945	1.73
	小計	10,135,945	1.73
投資信託受益証券	ケイマン諸島	544,460,900	93.12
	小計	544,460,900	93.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)		30,101,669	5.15
合計(純資産総額)		584,698,514	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2017年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	10,135,601	100.00
合計(純資産総額)	-	10,135,601	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。