有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

(1) 【投資状況】
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,620,256	1.31
	小計	3,620,256	1.31
投資信託受益証券	ケイマン諸島	264,250,260	95.79
	小計	264,250,260	95.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)		7,993,929	2.90
合計(純資産総額)		275,864,445	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	18,614,816	100.00
合計(純資産総額)	-	18,614,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。