有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月12日)

(1) 【投資状況】
(2014年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,140,149	4.65
	小計	44,140,149	4.65
投資信託受益証券	ケイマン諸島	883,528,810	93.15
	小計	883,528,810	93.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)		20,879,045	2.20
合計(純資産総額)		948,548,004	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2014年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	44,140,587	100.00
合計(純資産総額)	-	44,140,587	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。