有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成28年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 659,520,310 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,444 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,737,866 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,898,236,891 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3465 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成28年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,144,681 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,708 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,142,973 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,145,032 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 円 |
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