有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成28年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 783,565,810 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,710,974 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,854,836 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,928,225,383 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4055 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成28年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,152,741 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,152,741 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,139,035 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 円 |
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