有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成29年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 585,585,288 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,774 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,698,514 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,724,290,733 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3391 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成29年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,136,438 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 837 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,135,601 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,142,031 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 円 |
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