有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月12日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成26年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 949,485,494 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 937,490 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,548,004 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,237,086 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9049 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成26年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,140,587 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,140,587 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,135,736 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 円 |
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