有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(平成30年9月28日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成30年9月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 380,723,875 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,588,491 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,135,384 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,550,286,631 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2271 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成30年9月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,123,067 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,122,659 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,133,516 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979 円 |
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