有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成30年3月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 467,889,501 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,192,771 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,696,730 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,723,597,465 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2696 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成30年3月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,126,322 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,125,432 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,142,031 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 円 |
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