有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月11日)
(平成27年9月30日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成27年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 833,179,985 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,498,832 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,681,153 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,588,716,326 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5210 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成27年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,151,404 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,151,404 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,139,035 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 円 |
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