有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(平成29年9月30日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成29年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 549,536,259 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,189,173 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,347,086 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,756,081,425 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3117 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成29年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,131,494 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,130,711 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,142,031 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 円 |
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