有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
(平成31年3月29日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成31年3月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,824,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,864,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,327,503,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2078 | 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成31年3月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,616,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,614,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,664,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |