有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成26年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,273,829,178 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,570,523 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,269,258,655 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,592,682,155 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7969 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成26年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,145,499 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,145,499 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,134,638 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 円 |
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