有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(2019年9月30日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2019年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,807,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,210,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,442,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1751 | 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2019年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,606,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,604,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,664,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
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