有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月12日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成27年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,141,153,535 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,831,338 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,127,322,197 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,446,055 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7075 円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(平成27年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,149,059 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,149,059 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,133,038 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 円 |
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