有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年9月30日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	282	2,163,800	610,191,600	2,136,280	602,430,960	91.59
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	20,145,032	0.9999	20,143,017	0.9999	20,143,017	3.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.59
親投資信託受益証券	3.06
合計	94.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。