有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月29日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	237	1,083,180	256,713,660	1,114,980	264,250,260	95.79
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	3,630,058	0.9974	3,620,619	0.9973	3,620,256	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.79
親投資信託受益証券	1.31
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。