有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年9月28日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	272	1,233,405	335,486,220	1,234,260	335,718,720	95.34
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	5,133,516	0.9979	5,122,735	0.9979	5,122,735	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.34
親投資信託受益証券	1.45
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。