有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	ケ イ マ ン 諸 島	投資 信託 受益 証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	156	6,790,804.48	1,059,365,500	6,747,250	1,052,571,000	93.37
2	日 本	親投 資信 託受 益証 券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	50,133,038	1.0003	50,148,077	1.0003	50,148,077	4.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.37
親投資信託受益証券	4.45
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。