有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年3月30日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	298	1,511,950	450,561,100	1,486,470	442,968,060	95.32
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	10,142,031	0.9984	10,125,803	0.9984	10,125,803	2.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.32
親投資信託受益証券	2.18
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。