有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	101	8,583,556.93	866,939,250	8,747,810	883,525,810	93.15
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	44,135,736	1	44,140,148	1.0001	44,140,149	4.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.15
親投資信託受益証券	4.65
合計	97.8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。