有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月31日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	217	769,550	166,992,350	679,670	147,488,390	91.94
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	3,630,058	0.9963	3,616,626	0.9963	3,616,626	2.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.94
親投資信託受益証券	2.25
合計	94.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。