有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケ イ マ ン 諸 島	投資 信託 受益 証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	155	7,920,405	1,227,662,700	7,703,520	1,194,045,600	94.07
2	日 本	親投 資信 託受 益証 券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	52,134,638	1.0001	52,145,064	1.0002	52,145,064	4.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.07
親投資信託受益証券	4.11
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。