有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年3月31日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	222	3,136,324	696,263,820	3,223,180	715,545,960	91.52
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	35,139,035	1.0004	35,153,090	1.0004	35,153,090	4.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.52
親投資信託受益証券	4.50
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。