有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	298	1,696,578.84	505,580,494	1,717,550	511,829,900	93.51
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	10,142,031	0.9989	10,130,874	0.9989	10,130,874	1.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.51
親投資信託受益証券	1.85
合計	95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。