有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年3月31日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	298	1,794,838.85	534,861,980	1,827,050	544,460,900	93.12
2	日本	親投資信託 受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	10,142,031	0.9994	10,135,945	0.9994	10,135,945	1.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.12
親投資信託受益証券	1.73
合計	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。