有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)
① 【純資産の推移】
2014年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2014年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円)(分配落) | 純資産総額(円)(分配付) | 1口当たり 純資産総額 (円)(分配落) | 1口当たり 純資産総額 (円)(分配付) | |||
| 第1特定 期間 | 第1特定 期間末 | 2014年2月12日 | 845,992,359 | 863,175,017 | 0.8862 | 0.9042 |
| 2013年11月末日 | 726,807,484 | - | 1.0018 | - | ||
| 2013年12月末日 | 851,865,981 | - | 0.9807 | - | ||
| 2014年1月末日 | 845,988,738 | - | 0.9080 | - | ||
| 第2特定 期間 | 第2特定 期間末 | 2014年8月11日 | 1,215,425,619 | 1,242,273,391 | 0.8149 | 0.8329 |
| 2014年2月末日 | 890,754,377 | - | 0.8948 | - | ||
| 2014年3月末日 | 948,548,004 | - | 0.9049 | - | ||
| 2014年4月末日 | 1,027,812,915 | - | 0.8950 | - | ||
| 2014年5月末日 | 1,123,022,394 | - | 0.8827 | - | ||
| 2014年6月末日 | 1,182,736,032 | - | 0.8700 | - | ||
| 2014年7月末日 | 1,214,518,109 | - | 0.8543 | - | ||
| 2014年8月末日 | 1,262,106,405 | - | 0.8358 | - | ||
| 2014年9月末日 | 1,269,258,655 | - | 0.7969 | - | ||
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