有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

【提出】: 2020/05/12 9:27
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【項目】: 50項目

① 【純資産の推移】
2020年3月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)(分配落)	純資産総額(円)(分配付)	1口当たり純資産総額(円)(分配落)	1口当たり純資産総額(円)(分配付)
第1特定期間末	2014年2月12日	845,992,359	863,175,017	0.8862	0.9042
第2特定期間末	2014年8月11日	1,215,425,619	1,242,273,391	0.8149	0.8329
第3特定期間末	2015年2月12日	1,162,989,219	1,191,951,913	0.7228	0.7408
第4特定期間末	2015年8月11日	991,690,420	1,021,065,313	0.6077	0.6257
第5特定期間末	2016年2月12日	785,052,257	808,167,848	0.4075	0.4195
第6特定期間末	2016年8月12日	708,615,072	722,936,163	0.3464	0.3534
第7特定期間末	2017年2月13日	570,960,149	582,779,993	0.3381	0.3451
第8特定期間末	2017年8月14日	558,171,537	570,696,536	0.3120	0.3190
第9特定期間末	2018年2月13日	491,231,071	500,817,224	0.2818	0.2873
第10特定期間末	2018年8月13日	465,947,343	469,810,703	0.2412	0.2432
第11特定期間末	2019年2月12日	283,755,781	286,523,501	0.2050	0.2070
第12特定期間末	2019年8月13日	223,366,952	225,922,876	0.1748	0.1768
第13特定期間末	2020年2月12日	205,773,222	208,168,265	0.1718	0.1738
	2019年3月末日	275,864,445	―	0.2078	―
	4月末日	266,995,428	―	0.2058	―
	5月末日	243,180,578	―	0.1889	―
	6月末日	250,378,062	―	0.1942	―
	7月末日	246,286,103	―	0.1915	―
	8月末日	221,453,016	―	0.1736	―
	9月末日	221,210,215	―	0.1751	―
	10月末日	222,744,635	―	0.1789	―
	11月末日	222,548,940	―	0.1789	―
	12月末日	220,212,094	―	0.1813	―
	2020年1月末日	205,620,989	―	0.1708	―
	2月末日	203,851,093	―	0.1700	―
	3月末日	160,416,003	―	0.1363	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

開示資料

決算