有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
① 【純資産の推移】
2019年9月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円)(分配落) | 純資産総額(円)(分配付) | 1口当たり純資産総額(円)(分配落) | 1口当たり純資産総額(円)(分配付) | ||
| 第1特定期間末 | 2014年2月12日 | 845,992,359 | 863,175,017 | 0.8862 | 0.9042 |
| 第2特定期間末 | 2014年8月11日 | 1,215,425,619 | 1,242,273,391 | 0.8149 | 0.8329 |
| 第3特定期間末 | 2015年2月12日 | 1,162,989,219 | 1,191,951,913 | 0.7228 | 0.7408 |
| 第4特定期間末 | 2015年8月11日 | 991,690,420 | 1,021,065,313 | 0.6077 | 0.6257 |
| 第5特定期間末 | 2016年2月12日 | 785,052,257 | 808,167,848 | 0.4075 | 0.4195 |
| 第6特定期間末 | 2016年8月12日 | 708,615,072 | 722,936,163 | 0.3464 | 0.3534 |
| 第7特定期間末 | 2017年2月13日 | 570,960,149 | 582,779,993 | 0.3381 | 0.3451 |
| 第8特定期間末 | 2017年8月14日 | 558,171,537 | 570,696,536 | 0.3120 | 0.3190 |
| 第9特定期間末 | 2018年2月13日 | 491,231,071 | 500,817,224 | 0.2818 | 0.2873 |
| 第10特定期間末 | 2018年8月13日 | 465,947,343 | 469,810,703 | 0.2412 | 0.2432 |
| 第11特定期間末 | 2019年2月12日 | 283,755,781 | 286,523,501 | 0.2050 | 0.2070 |
| 第12特定期間末 | 2019年8月13日 | 223,366,952 | 225,922,876 | 0.1748 | 0.1768 |
| 2018年9月末日 | 352,135,384 | ― | 0.2271 | ― | |
| 10月末日 | 304,045,551 | ― | 0.2048 | ― | |
| 11月末日 | 314,305,539 | ― | 0.2155 | ― | |
| 12月末日 | 286,277,487 | ― | 0.2048 | ― | |
| 2019年1月末日 | 283,476,478 | ― | 0.2048 | ― | |
| 2月末日 | 281,722,298 | ― | 0.2088 | ― | |
| 3月末日 | 275,864,445 | ― | 0.2078 | ― | |
| 4月末日 | 266,995,428 | ― | 0.2058 | ― | |
| 5月末日 | 243,180,578 | ― | 0.1889 | ― | |
| 6月末日 | 250,378,062 | ― | 0.1942 | ― | |
| 7月末日 | 246,286,103 | ― | 0.1915 | ― | |
| 8月末日 | 221,453,016 | ― | 0.1736 | ― | |
| 9月末日 | 221,210,215 | ― | 0.1751 | ― | |
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