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【提出】: 2016/05/12 13:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
2016年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額 (円)(分配落)	純資産総額 (円)(分配付)	1口当たり純資産総額 (円)(分配落)	1口当たり純資産総額 (円)(分配付)
第1特定期間末	2014年2月12日	845,992,359	863,175,017	0.8862	0.9042
第2特定期間末	2014年8月11日	1,215,425,619	1,242,273,391	0.8149	0.8329
第3特定期間末	2015年2月12日	1,162,989,219	1,191,951,913	0.7228	0.7408
第4特定期間末	2015年8月11日	991,690,420	1,021,065,313	0.6077	0.6257
第5特定期間末	2016年2月12日	785,052,257	808,167,848	0.4075	0.4195
	2015年3月末日	1,127,322,197	―	0.7075	―
	2015年4月末日	1,154,188,719	―	0.7050	―
	2015年5月末日	1,132,473,418	―	0.6951	―
	2015年6月末日	1,056,530,710	―	0.6611	―
	2015年7月末日	1,009,150,896	―	0.6242	―
	2015年8月末日	883,815,328	―	0.5534	―
	2015年9月末日	827,681,153	―	0.5210	―
	2015年10月末日	809,718,345	―	0.5369	―
	2015年11月末日	790,187,098	―	0.5078	―
	2015年12月末日	808,790,776	―	0.4838	―
	2016年1月末日	764,705,953	―	0.4164	―
	2016年2月末日	736,411,476	―	0.3897	―
	2016年3月末日	781,854,836	―	0.4055	―

開示資料

決算

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