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【提出】: 2019/05/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【純資産の推移】
2019年3月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)(分配落)	純資産総額(円)(分配付)	1口当たり純資産総額(円)(分配落)	1口当たり純資産総額(円)(分配付)
第1特定期間末	2014年2月12日	845,992,359	863,175,017	0.8862	0.9042
第2特定期間末	2014年8月11日	1,215,425,619	1,242,273,391	0.8149	0.8329
第3特定期間末	2015年2月12日	1,162,989,219	1,191,951,913	0.7228	0.7408
第4特定期間末	2015年8月11日	991,690,420	1,021,065,313	0.6077	0.6257
第5特定期間末	2016年2月12日	785,052,257	808,167,848	0.4075	0.4195
第6特定期間末	2016年8月12日	708,615,072	722,936,163	0.3464	0.3534
第7特定期間末	2017年2月13日	570,960,149	582,779,993	0.3381	0.3451
第8特定期間末	2017年8月14日	558,171,537	570,696,536	0.3120	0.3190
第9特定期間末	2018年2月13日	491,231,071	500,817,224	0.2818	0.2873
第10特定期間末	2018年8月13日	465,947,343	469,810,703	0.2412	0.2432
第11特定期間末	2019年2月12日	283,755,781	286,523,501	0.2050	0.2070
	2018年3月末日	464,696,730	―	0.2696	―
	4月末日	459,779,413	―	0.2676	―
	5月末日	443,513,217	―	0.2591	―
	6月末日	409,892,254	―	0.2407	―
	7月末日	415,025,869	―	0.2446	―
	8月末日	400,335,357	―	0.2406	―
	9月末日	352,135,384	―	0.2271	―
	10月末日	304,045,551	―	0.2048	―
	11月末日	314,305,539	―	0.2155	―
	12月末日	286,277,487	―	0.2048	―
	2019年1月末日	283,476,478	―	0.2048	―
	2月末日	281,722,298	―	0.2088	―
	3月末日	275,864,445	―	0.2078	―

開示資料

決算

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