三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2016/04/14 10:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,222,981,851	円
Ⅱ 負債総額	991,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,990,250	円
Ⅳ 発行済口数	1,199,497,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0188	円
(1万口当たり純資産額)	(10,188	円)

開示資料

決算

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