三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2026/04/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	267,819,162円
Ⅱ 負債総額	76,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,742,982円
Ⅳ 発行済口数	275,065,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9734円
(1万口当たり純資産額)	(9,734円)

開示資料

決算

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